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深圳豪华版考斯特租车包车-终究,比亚迪还是输给了中信证券

时间:2022-08-30点击次数:262信息来源:深圳豪华版考斯特租车

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6月14日消息,比亚迪002594)似乎摊上事了,近期被各大投行竞相看好。随着中信证券一纸研报,股民慌了,不禁灵魂发问,“还记得大明湖畔的茅台和宁王吗?”

比亚迪市值突破万亿,王传福表哥浮盈5万倍

随着销量火爆,全国复工复产有序推进,以及比亚迪将供货特斯拉等多重利好,近期主力资金和散户们纷纷将矛头对准比亚迪,比亚迪近期也是连番创出新高,A股突破350元,H股突破320港元,即将触摸新高。

随着比亚迪的上涨,新能源产业链也是爆发,供应电池给特斯拉的消息也引发了A股创业板龙头宁德时代300750)连续大跌。比亚迪大涨背后,造富潮轮番上演。

据新浪港股统计数据,截至6月13日上午午盘,1)当年(2008年9月)巴菲特投资18亿港元,持股比亚迪2.25亿股,目前价值791亿港元,投资14年浮盈43倍。

2)被称为“巴菲特接班人”的喜马拉雅资本创始人李录基本是在大家都不看好比亚迪的时候,即2002年时大量买入比亚迪,而且坚定持有了20年的时间,浮盈超19倍。

3)王传福的表哥吕向阳目前持股13.55%,他同时还是广州首富以及融捷投资董事长,目前身家1257亿元,据市场消息,吕向阳投资大约250万,目前浮盈可能超5万倍!

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4)值得注意的是,1994年,夏佐全以30万元的资金入股比亚迪10%的股份,目前夏佐全持股2.84%,持股市值大约265.45亿元,投资回报可能上万倍!

比亚迪屡创新高之际,大摩高呼400元!

随着比亚迪大幅上调回购价至400元,国君电新是*位唱好比亚的,并且给到395元的目标价。

国君电新表示,比亚迪核心推荐逻辑:1)比亚迪纯电与混动产品链条清晰,dmi主打家庭首辆车用户,汉dmi的亮相完成公司20万+混动产品布局。海洋王002724)国系列则依托e平台3.0和全新的CTB技术实现对纯电用户的吸引。

2)比亚迪电车销量进入直线加速期,目前单月新增订单20万辆,累计未交付订单达到60万辆,考虑电池和新车型的产能爬坡,下半年单月销量将突破20万辆,全年超过160万辆。23年有望挑战300万辆的销售目标。

3)横向对比估值,较具吸引力。目前体内包含比亚迪电子 比亚迪半导体 储能和动力电池 新能源整车业务,从分布估值的角度来看我们认为当前市值仍具备向上弹性!

国君表示,公司回购确认底部,回购价格再次上调到400元;我们判断电动车开启反转行情,可以选择标的为比亚迪002594,目标价395元!

随后中信证券也来唱好比亚迪,中信证券认为,考虑公司未来电池、半导体电动化供应链价值,采用分部估值法。




预计公司2023年销量约250万辆,汽车业务收入约3800亿,给予公司2023年汽车业务2.5xPS,对应9500亿市值;

预计公司2023年电池的市场份额为宁德时代约1/3,考虑公司外供加速,技术红利有望兑现至盈利能力,该业务合理市值亦取宁德时代目前市值1/3,约3500亿。

半导体+电子业务按市值乘以持股比例,判断市值约1000亿。综上,考虑公司未来高端化、全球化、智能化逐步落地,公司合理市值空间有望达1.4万亿。对应A股481.1元,对应H股高达562.6港元。

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几乎与中信证券同时,外资投行摩根大通也大幅上调比亚迪目标价。摩根大通发表研究报告,比亚迪新能源汽车5月市场渗透率达25%,比亚迪年初至今的销售超出预期,而获取电池业务订单是另一个长期利好。该行将比亚迪2022-2025年新能源汽车销量预测上调20%至22%,目标价由300港元上调至400港元,这也是目前投行给出的比亚迪的较高价。

中信证券成反指?股民慌了:永远吹在较高点

随着中信证券一纸研报出炉,股民们慌了,因为茅台、宁德时代、腾讯的唱多魔咒至今给股民留下了深刻记忆。有股民表示,“你的心不会痛吗”,“券商真狠,把散户唱到山顶上了”。



2021年2月高呼茅台3000元,股价一度近乎腰斩;2021年3月看多腾讯目标价至820元,目前只有376港元,这不止是腰斩;2021年7月上调宁德时代至754元,目前438元,股价也是一度腰斩。

甚至在中信证券唱好比亚迪之后,市场纷纷猜测这波到底是比亚迪命硬还是中信命硬?今天的市场表现无疑给出了答案,比亚迪终究还是输给了中信证券。

其中,A股一度跌超4%,失守1万亿元总市值;H股大跌近4%,失守300港元大关。按A股股价计算,今日比亚迪随着股民集体将中信证券当做反向指标,有财经大V表示,“市场已把中信证券当反指,这是多大的仇恨啊,看来券商一哥必须反思。”市值蒸发了300多亿元。不过,午后,比亚迪AH股都在拉升。


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